(Teleborsa) -
DeA Capital Real Estate SGR annuncia i risultati del 1° semestre del Fondo di Investimento Alternativo (FIA) immobiliare di tipo chiuso
Alpha, quotato sul segmento MIV di Borsa Italiana, e del
Fondo Atlantic 1.
Per il
Fondo Alpha, il valore complessivo netto (
NAV) è passato da 113.619.434 euro al 31 dicembre 2023 a
108.122.228 euro al 30 giugno 2024. Il valore unitario della quota è passato da 1.093,809 euro a 1.040,888 euro con un
decremento del 4,84%.
Dalla data di apporto, 1° marzo 2001, al 30 giugno 2024, il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è passato da 259.687.500 euro a 108.122.228 euro. Il valore unitario della quota è passato da 2.500,000 euro a 1.040,888 euro con un
decremento del 58,36%; considerando le distribuzioni complessive dei
proventi ed i rimborsi pro-quota effettuati sino alla data del 30 giugno 2024, rispettivamente per 1.888,85 euro (proventi) e per 1.191,00 euro (rimborsi),
l’incremento di valore realizzato è pari al 64,83%. Il
Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 giugno 2024,
risulta del 4,21%.
Per quanto riguarda l’attivo, il
patrimonio immobiliare al 30 giugno 2024 ammonta a 97.610.000 euro. Il risultato del semestre è rappresentato da una
perdita di 3.004.206 euro. Non si procederà alla distribuzione di proventi.
Per il
Fondo Atlantic 1 il valore complessivo netto (
NAV) è passato da 123.107.579 euro al 31 dicembre 2023 a 108.778.798 euro al 30 giugno 2024. Il
valore unitario della quota è passato da 236,055 euro a 208,580 euro con un
decremento dell’11,64%.Dalla data di apporto, 1° giugno 2006, al 30 giugno 2024, il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è passato da 260.760.000 euro a 108.778.798 euro. Il valore unitario della quota è passato da 500,000 euro a 208,580 euro ma considerando le distribuzioni
complessive dei
proventi ed i rimborsi pro quota effettuati sino alla data del 30 giugno 2024, rispettivamente per 332,750 euro (proventi) e per 194,430 euro (rimborsi),
l’incremento di valore realizzato è pari al 47,15%. Il
Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 giugno 2024,
risulta del 3,56%.
Per quanto riguarda l’attivo, il
patrimonio immobiliare ammonta a 103.850.000 euro. Il risultato del semestre è rappresentato da una
perdita di 2.333.821 euro. Non si procederà alla distribuzione di proventi.